Ganzheitliche
Unternehmens-steuerung bei Enni

Integrierte Finanzplanung für mehr Transparenz über Ergebnis, Bilanz und Liquidität

Diese Situation kennen nicht nur Energieversorger: Die Finanzplanung für das gesamte Unternehmen beansprucht zeitliche und personelle Ressourcen über verschiedenste Abteilungen. Einzelne, häufig Excel-basierte Teilpläne zu aktualisieren und zu konsolidieren erfordert einen hohen manuellen Aufwand, der immer mit einer großen Fehler- und Systemanfälligkeit einhergeht. Dies war auch bei ENNI nicht anders. Der Digitalisierungsgrad war sehr niedrig, sodass die Vielzahl unterschiedlicher Excel-Lösungen, die für die Planung eingesetzt wurden, umständlich manuell befüllt werden musste. Die Datentransparenz war insgesamt sehr gering. Das bestehende SAP-Buchungssystem war an vielen planungsrelevanten Stellen nicht ausreichend standardisiert bzw. detailliert. Kontenplan, Kostenstellen- und Profit-Center-Strukturen waren unübersichtlich und nicht für einen homogenen Planungsprozess ausgelegt, was den Transparenzmangel weiter verstärkte. Zudem verursachte die Konsolidierung der einzelnen Teilpläne, welche über eine veraltete MIS-Lösung durchgeführt wurde, einen enormen Zeit- und Personalaufwand.

Heute verfügt ENNI mit Jedox über eine leistungsfähige, integrierte Planungslösung, die Planung, Reporting und Analyse qualitativ verbessert und gleichzeitig den zeitlichen sowie personellen Aufwand deutlich reduziert. Die modular aufgebauten Planungskomponenten werden automatisiert zusammengeführt und ermöglichen so einen zukunftsgerichteten Blick auf Ergebnis, Bilanz und Liquidität – als belastbare Grundlage für eine transparente und effiziente Unternehmenssteuerung.

Über 100 Unternehmen vertrauen bdg

AUSGANGSSITUATION

Diese Situation kennen nicht nur Energieversorger: Die Finanzplanung für das gesamte Unternehmen beansprucht zeitliche und personelle Ressourcen über verschiedenste Abteilungen. Einzelne, häufig Excel- basierte Teilpläne zu aktualisieren und zu konsolidieren erfordert einen hohen manuellen Aufwand, der immer mit einer großen Fehler- und Systemanfälligkeit einhergeht. Dies war auch bei ENNI nicht anders: Im Rahmen der Finanzplanung wurde vor Projektbeginn in vielen einzelnen Teilplänen geplant.

Der Digitalisierungsgrad war sehr niedrig, so dass die Vielzahl unterschiedlicher Excel-Lösungen, die für die Planung eingesetzt wurden, umständlich manuell befüllt werden musste. Die Datentransparenz war insgesamt sehr gering.

Das bestehende SAP-Buchungssystem war an vielen planungsrelevanten Stellen nicht ausreichend standardisiert bzw. detailliert. Kontenplan, Kostenstellenund Profit-Center-Strukturen waren unübersichtlich und nicht für einen homogenen Planungsprozess ausgelegt, was den Transparenzmangel weiter verstärkte. Zudem verursachte die Konsolidierung der einzelnen Teilpläne, die über eine veraltete MIS-Lösung durchgeführt wurde, einen enormen Zeit- und Personalaufwand.

PROJEKTZIEL

Ziel des gemeinsamen Projektes der bdg und ENNI war es, das Controlling zu digitalisieren und eine integrierte Lösung für die ganzheitliche Unternehmenssteuerung zu schaffen. So sollte zum einen der Zeitaufwand für Planung, Datenkonsolidierung und Interpretation der Hochrechnungs- und Wirtschaftsplanergebnisse deutlich reduziert werden. Zum anderen galt es, die Qualität von Planung, Reporting und Analyse zu verbessern. Hierfür war es notwendig, die Transparenz und Struktur der Daten, Prozesse und eingesetzten SAP-Module deutlich zu steigern. Zugleich galt es, die bestehenden inhomogenen Planungsprozesse zu homogenisieren und die Vielzahl bestehender Einzelplanungslösungen zu konsolidieren, um eine einheitliche Reporting-, Planungs- und Analytics-Plattform zu schaffen. Schließlich sollten in einigen Bereichen verbesserte bzw. neue Planungs- und Analysemöglichkeiten entstehen, zum Beispiel für die Steuerung von Investitionsprogrammen, die isolierte Ergebnisrechnung für diverse Dienstleistungen sowie zur Analyse von Kundenverhalten.

VORGEHENSWEISE UND ERBRACHTE LEISTUNGEN

Die Anforderungen und Ziele des Projektes zur Digitalisierung des Controllings wurden im Rahmen eines gemeinsamen Proof of Concept (PoC) gesammelt, konkretisiert und priorisiert. Die Umsetzung sollte mit Hilfe der Performance-Management-Software Jedox erfolgen. Jedox ermöglicht die Entwicklung leistungsstarker Corporate Performance Management und Business Intelligence Lösungen, die durch die Berater der bdg entsprechend den jeweiligen Kundenbedürfnissen und -anforderungen modelliert und umgesetzt werden.

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Digitalisierungsprojektes war die aktive, engagierte Beteiligung des Controllings der ENNI, welches die Gelegenheit für eine grundlegende fachliche Analyse aller relevanten Prozesse in Finanzbuchhaltung und Controlling sowie aller Buchungslogiken nutzte. Auch die sehr enge und kooperative Zusammenarbeit zwischen ENNI und bdg trug entscheidend zum Projekterfolg bei. Gemeinsam wurden SAP-Prozesse und Datenstrukturen analysiert sowie Stamm- und Bewegungsdaten übergreifend – nicht nur im CPM/-BI-Tool Jedox – optimiert. Die Consultants der bdg unterstützten hierbei sowohl als strategische und prozessuale Berater zu den Controlling-Prozessen als auch in der Rolle der IT-Beratung bei der Entwicklung der optimierten Unternehmenscontrolling-Plattform.

Während der Umsetzung folgte das Projektteam einer Kombination aus Requirements Engineering und System- Entwicklung. In iterativen Phasen wurden klare Entwicklungs-Prozesse verfolgt. Diese rollierenden Zyklen umfassten je Planungsmodul einige gemeinsame Workshop-Tage, an denen Prozesse, Daten und SAP-Strukturen analysiert und ihre optimierte Umsetzung innerhalb der neuen Umgebung konzipiert wurde.

Anschließend an die jeweiligen Workshops folgten einige Tage der System-Entwicklung, an denen die definierten Konzepte technisch in Jedox umgesetzt wurden. Die Ergebnisse wurden in den folgenden Workshops besprochen und ggf. weiteroptimiert, so dass sukzessive auf eine jeweils maßgeschneiderte Modullösung hingearbeitet wurde. Das Ergebnis der systemseitig zusammengeführten Modullösungen erfüllt alle Anforderungen an ein homogenes und integriertes Planungssystem.

Das Ergebnis

Im Ergebnis konnten die hoch gesteckten Ziele dank der sehr guten Zusammenarbeit zwischen ENNI und bdg vollständig erreicht werden. Die Datentransparenz wurde durchweg deutlich gesteigert und Prozesse wurden vereinheitlicht sowie transparenter und nutzerfreundlicher gestaltet. Während die Qualität von Planung, Reporting und Analytics signifikant gesteigert wurde, sank gleichzeitig der damit verbundene zeitliche und personelle Aufwand.

Die modulare Umsetzung der einzelnen Planungskomponenten bildet die Basis für eine integrierte Finanzplanung, welche Planungsprozesse maßgeschneidert und homogen zum SAP-System abbildet. Diese automatisierte Zusammenführung der Teilpläne und -module ermöglicht einen analysierenden und zukunftsgerichteten Blick auf Ergebnis, Bilanz und Liquidität.

Der Detaillierungsgrad der einzelnen Teilmodule ist teilweise individuell gestaltet, um notwendige Prozesseigenschaften wie bestehende Freigabe-Workflows im Planungssystem mit abzubilden. Beispielweise erleichtert die umfassende, integrierte Jedox-Lösung die fortlaufende Planung, Analyse und Steuerung von Investitionsprogrammen in städtische und versorgungstechnische Infrastruktur durch verbesserte Möglichkeiten der Planung und ganzjährigen Steuerung der Investitionsprogramme im Konzessionsgebiet.

Auch im Zusammenhang mit Markt und Vertrieb eröffnet die Applikation neue Möglichkeiten hinsichtlich der tiefgreifenden und vielseitigen Betrachtung von Sparten, Vertriebskanälen, Kundenprodukten sowie der Analyse von Kundenverhalten, der Steigerung der Daten-Transparenz und optimierten Erkennung von Akquise-Potenzialen.

Executive Summary

Deutliche Steigerung der Datentransparenz und Datenqualität
Verbesserte Qualität von Planung, Reporting und Analyse bei gleichzeitiger Reduktion des zeitlichen und personellen Aufwands
Schaffung homogener, transparenter, nutzerfreundlicher Prozesse in einer einheitlichen Reporting-, Planungs- und Analytics-Lösung
Optimierung von SAP-Prozessen und Strukturen zur Homogenisierung der Planungsprozesse
Kooperative und gemeinschaftliche Zusammenarbeit in iterativen Zyklen für den Projekterfolg

Gemeinsam mit den Beratern der bdg haben wir ein leistungsfähiges Planungstool geschaffen, welches uns einen ganzheitlichen Überblick über Ergebnis, Bilanz und Liquidität ermöglicht. Dadurch sind wir in der Lage, unsere aktuelle Situation umfassend zu überblicken und das Unternehmen zukunftsgerichtet zu steuern. Gleichzeitig konnte durch den Einsatz von Jedox in der Finanzplanung eine enorme Zeitersparnis erzielt werden. Darüber hinaus wurde die Qualität in (SAP-)Prozessen, Daten und Planungsergebnissen deutlich gesteigert.

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR

Unsere Lösungen für…

Lösungen für das Office of Finance

P&L konsolidieren, Reporting beschleunigen

Budgetplanung leicht gemacht!

Lösungen für die Energiewirtschaft

Integrierte Steuerung für Energieversorger

Alle relevanten energiewirtschaftlichen Planungs- und Analysethemen in einer smarten Lösung vereint.

Jetzt alle Infos zu bdg | ONE Energy in unserem InfoRoom

Success Stories, Whitepaper, Videos und interaktive Produktübersicht.

EXPLORE MORE SUCCESS STORIES

e-regio Beitragsbild

Von 40+ Excel-Tapeten zu monatlichen Forecasts in sieben Tagen

e-regio hat den gesamten Planungsprozess – von der Profit-Center-Planung über Kostenstellenplanung bis zur integrierten GuV, Cashflow und Bilanz – aus Excel heraus in Jedox überführt. Was früher anderthalb Monate dauerte und nur zweimal im Jahr stattfand, ist heute ein monatlicher Prozess von sieben Arbeitstagen. Die Grundlage dafür war kein reines Tool-Rollout, sondern ein Implementierungsansatz, bei dem das Controlling-Team von e-regio aktiv in den Aufbau eingebunden war – und das nötige Know-how so direkt intern verankert wurde.

better decisions group GmbH | Kacheln hc Success Stories

Merchandise Planning neu gedacht

Die traditionsreiche Herrenmodemarke Hawes & Curtis hat sich mit bdg zusammengetan, um ihre Umsatz- und Bestandsplanung zu modernisieren. Anstelle von Excel setzten sie auf einen optimierten, datengestützten Ansatz, der die Transparenz und Effizienz im gesamten Planungsprozess steigerte.

Das Ergebnis? Klarere Einblicke, reibungslosere Arbeitsabläufe und ein neues Maß an Zuversicht bei der Planung.

better decisions group GmbH | Kacheln ct Success Stories

Charles Tyrwhitt modernisiert das Merchandise Planning

Der britische Herrenausstatter Charles Tyrwhitt nutzte die Board-Software bereits seit mehreren Jahren, doch die bestehende Lösung war durch ungenutzte Elemente veraltet, komplex und langsam geworden. Ziel des Projekts beim Multi-Channel-Retailer war es daher, die bestehende Board-Lösung zu vereinfachen, an aktualisierte Prozesse anzupassen sowie Geschwindigkeit, Flexibilität und Funktionalität durch den Einsatz von Board Accelerators, d.h. präkonfigurierten Lösungsmodulen, zu verbessern.